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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 1 816.00 | 10 158.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 695.00 | 52 901.00 | 203 794.00 | 256 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 766.00 | 54 718.00 | 768 048.00 | 822 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CF Disponibilités | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 132.00 | | 375 132.00 | 375 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 899.00 | 54 718.00 | 1 143 181.00 | 1 197 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 300.00 | | | 830 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
EA Autres dettes | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 109.00 | | | 1 133 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 181.00 | | | 1 143 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 438.00 | | | 424 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 051 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 719.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 607.00 | | | 1 153 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 535.00 | | | 1 145 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 191 231.00 | 191 231.00 | | 191 231.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 300.00 | 121 630.00 | 499 562.00 | 830 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 170.00 | 257 074.00 | 4 096.00 | 261 170.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 110.00 | 424 439.00 | 499 562.00 | 1 133 110.00 |