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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 938.00 | 15 442.00 | 58 496.00 | 73 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 396.00 | 74 077.00 | 107 318.00 | 181 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 431.00 | 89 519.00 | 719 911.00 | 809 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 959.00 | | 545 959.00 | 545 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 390.00 | 89 519.00 | 1 265 870.00 | 1 355 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 988.00 | 8 071.00 | | 68 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 97 535.00 | 10 071.00 | | 97 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 061.00 | 830 300.00 | | 769 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 28 606.00 | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 686.00 | 150 785.00 | | 187 686.00 |
EA Autres dettes | 143 952.00 | 123 416.00 | | 143 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 335.00 | 1 133 109.00 | | 1 168 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 870.00 | 1 143 181.00 | | 1 265 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 660 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 789.00 | | | -70 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 1 424.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 703.00 | 1 153 607.00 | | 1 687 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 714.00 | 1 145 535.00 | | 1 618 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 989.00 | 8 072.00 | | 68 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 767.00 | | 87 164.00 | 822 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 809 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 500.00 | 255 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 671.00 | | 87 164.00 | 268 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 719.00 | 135 301.00 | 100 500.00 | 54 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 135 301.00 | 100 500.00 | 54 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 061.00 | 131 974.00 | 540 454.00 | 769 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 647.00 | 187 551.00 | 4 096.00 | 191 647.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 336.00 | 531 248.00 | 540 454.00 | 1 168 336.00 |