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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 991.00 | 495.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 2 762.00 | 4 143.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 714.00 | 3 753.00 | 74 960.00 | 78 714.00 |
BT Marchandises | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 231.00 | 3 753.00 | 196 478.00 | 200 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 079.00 | 19 073.00 | | 45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 71 653.00 | 26 573.00 | | 71 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 284.00 | 80 104.00 | | 66 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 265.00 | 16 544.00 | | 33 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 5 801.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 3 746.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 824.00 | 106 196.00 | | 124 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 478.00 | 132 770.00 | | 196 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 872.00 | 44 651.00 | | 70 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 2 635.00 | 759.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 2 635.00 | 759.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 284.00 | 12 333.00 | 49 723.00 | 66 284.00 |
VI Groupe et associés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 824.00 | 70 872.00 | 49 723.00 | 124 824.00 |