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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 4 256.00 | 5 509.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 575.00 | 5 743.00 | 75 831.00 | 81 575.00 |
BT Marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 587.00 | 5 743.00 | 130 844.00 | 136 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 403.00 | 18 323.00 | | 63 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 839.00 | 45 079.00 | | -35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 35 813.00 | 71 653.00 | | 35 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | 66 284.00 | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 3 845.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 340.00 | 21 429.00 | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 030.00 | 124 824.00 | | 95 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 844.00 | 196 478.00 | | 130 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 566.00 | 70 872.00 | | 53 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 714.00 | | 2 861.00 | 78 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | | 2 861.00 | 8 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 1 990.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 990.00 | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 026.00 | 12 562.00 | 41 463.00 | 54 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 030.00 | 53 566.00 | 41 463.00 | 95 030.00 |