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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 534.00 | 25 216.00 | 75 318.00 | 100 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 720.00 | 2 257.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 521.00 | 25 936.00 | 527 585.00 | 553 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BZ Autres créances | 336 758.00 | | 336 758.00 | 336 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 638.00 | 25 936.00 | 907 702.00 | 933 638.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 642.00 | 72 009.00 | | 127 642.00 |
DL TOTAL (I) | 207 651.00 | 80 009.00 | | 207 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 901.00 | 479 318.00 | | 400 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 388.00 | 131 249.00 | | 41 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 900.00 | | 45 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 353.00 | 117 567.00 | | 212 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 051.00 | 774 035.00 | | 700 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 702.00 | 854 043.00 | | 907 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 697.00 | 774 034.00 | | 338 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 987.00 | | 15 534.00 | 537 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 977.00 | | 15 534.00 | 87 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 18 203.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 18 203.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 871.00 | 39 517.00 | 326 064.00 | 400 871.00 |
VI Groupe et associés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 051.00 | 338 697.00 | 326 064.00 | 700 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | 5 517.00 | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 84 384.00 | 29 098.00 | | 84 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 595.00 | 9 998.00 | | 35 595.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706.00 | 1 158.00 | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 281.00 | 27 793.00 | | 71 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 267.00 | 12 700.00 | | 37 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 586.00 | 45 769.00 | | 132 586.00 |