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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 254.00 | 48 916.00 | 76 338.00 | 125 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 316.00 | 1 661.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 241.00 | 50 232.00 | 528 009.00 | 578 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 497.00 | | 349 497.00 | 349 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 738.00 | 50 232.00 | 877 506.00 | 927 738.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 851.00 | 71 209.00 | | 198 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 283.00 | 127 642.00 | | 108 283.00 |
DL TOTAL (I) | 315 934.00 | 207 651.00 | | 315 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 064.00 | 400 901.00 | | 326 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 330.00 | 41 388.00 | | 48 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 45 409.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 809.00 | 212 353.00 | | 145 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 572.00 | 700 051.00 | | 561 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 506.00 | 907 702.00 | | 877 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 848.00 | 338 697.00 | | 310 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 521.00 | | 24 720.00 | 553 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 511.00 | | 24 720.00 | 103 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 24 296.00 | | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 24 296.00 | | 25 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 064.00 | 75 340.00 | 250 724.00 | 326 064.00 |
VI Groupe et associés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 572.00 | 310 848.00 | 250 724.00 | 561 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 036.00 | 9 901.00 | | 15 036.00 |
ST Autres comptes | 102 406.00 | 84 384.00 | | 102 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 557.00 | 35 595.00 | | 43 557.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | 2 706.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 134.00 | 71 281.00 | | 70 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 444.00 | 37 267.00 | | 44 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 464.00 | 132 586.00 | | 161 464.00 |