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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 4 922.00 | 17 894.00 | 22 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 094.00 | 4 922.00 | 114 172.00 | 119 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
072 Créances – Autres | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
084 Disponibilités | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
110 Total général Actif | 161 715.00 | 4 922.00 | 156 793.00 | 161 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 094.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
252 Charges sociales | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |