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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 9 028.00 | 13 788.00 | 22 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 094.00 | 9 028.00 | 110 067.00 | 119 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
110 Total général Actif | 175 131.00 | 9 028.00 | 166 103.00 | 175 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 501.00 | 105 197.00 | | 76 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 965.00 | 33 821.00 | | 44 965.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | 1 800.00 | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 299.00 | 140 818.00 | | 124 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 980.00 | 34 711.00 | | 20 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | -1 685.00 | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 32 340.00 | 41 191.00 | | 32 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 3 670.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 777.00 | 46 181.00 | | 32 777.00 |
252 Charges sociales | 9 157.00 | 8 590.00 | | 9 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 106.00 | 4 922.00 | | 4 106.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 1 560.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 188.00 | 139 090.00 | | 101 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 111.00 | 1 727.00 | | 23 111.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 439.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 117.00 | 240.00 | | 22 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |