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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 5 175.00 | 8 125.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 001.00 | 24 927.00 | 173 074.00 | 198 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 692.00 | 30 102.00 | 188 590.00 | 218 692.00 |
BT Marchandises | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 572.00 | 30 102.00 | 1 241 470.00 | 1 271 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 755.00 | | | 351 755.00 |
DL TOTAL (I) | 421 755.00 | | | 421 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 715.00 | | | 819 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 470.00 | | | 1 241 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 137.00 | | | 651 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | -1.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 259.00 | 1 257.00 | 52 651.00 | 60 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 576.00 | | 97 782.00 | 109 576.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 135.00 | | | 447 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868.00 | 34 477.00 | 7 391.00 | 41 868.00 |
VW T.V.A. | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 760.00 | 377 182.00 | 150 433.00 | 545 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |