| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 9 609.00 | 3 691.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 354.00 | 48 837.00 | 154 517.00 | 203 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 045.00 | 58 446.00 | 165 599.00 | 224 045.00 |
BT Marchandises | 540 758.00 | | 540 758.00 | 540 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 470 980.00 | | 470 980.00 | 470 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 529.00 | | 1 092 529.00 | 1 092 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 574.00 | 58 446.00 | 1 258 128.00 | 1 316 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 176.00 | 351 755.00 | | 275 176.00 |
DL TOTAL (I) | 353 053.00 | 421 755.00 | | 353 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 024.00 | 169 835.00 | | 299 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 984.00 | 273 955.00 | | 169 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | 137 662.00 | | 186 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 245.00 | 238 024.00 | | 247 245.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 075.00 | 819 715.00 | | 905 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 128.00 | 1 241 470.00 | | 1 258 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 790.00 | 651 137.00 | | 638 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 692.00 | | 5 353.00 | 218 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 001.00 | | 5 353.00 | 198 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 102.00 | 28 344.00 | | 30 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 4 434.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 927.00 | 23 910.00 | | 24 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | -1.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 009.00 | 29 724.00 | 266 285.00 | 296 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 181.00 | 80 790.00 | 7 391.00 | 88 181.00 |
VW T.V.A. | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 091.00 | 468 806.00 | 266 285.00 | 735 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 473.00 | 22 795.00 | | 32 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 252.00 | 21 046.00 | | 16 252.00 |
ST Autres comptes | 423 331.00 | 300 036.00 | | 423 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 419.00 | 108 898.00 | | 114 419.00 |
YT Sous‐traitance | 184 387.00 | 109 810.00 | | 184 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 673.00 | 2 986.00 | | 13 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 146.00 | 25 781.00 | | 46 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 000.00 | 947 397.00 | | 1 327 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 555.00 | 283 652.00 | | 314 555.00 |
ZE Dividendes | 343 878.00 | | | 343 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 751.00 | 539 789.00 | | 739 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |