| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 197.00 | | 608 197.00 | 608 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 827.00 | 1 864.00 | 7 963.00 | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 539.00 | 81 076.00 | 506 463.00 | 587 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 205 563.00 | 82 940.00 | 1 122 623.00 | 1 205 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
CF Disponibilités | 273 122.00 | | 273 122.00 | 273 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 135.00 | | 564 135.00 | 564 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 698.00 | 82 940.00 | 1 686 758.00 | 1 769 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 362.00 | 32 241.00 | | 339 362.00 |
DL TOTAL (I) | 381 683.00 | 42 321.00 | | 381 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 655.00 | 572 880.00 | | 1 131 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 975.00 | 479 902.00 | | 151 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 240 844.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 075.00 | 1 293 625.00 | | 1 305 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 758.00 | 1 335 946.00 | | 1 686 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 598.00 | 780 044.00 | | 319 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 839.00 | | 2 772 839.00 | 2 772 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 839.00 | | 2 772 839.00 | 2 772 839.00 |
FQ Autres produits | | | -4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | -248 732.00 | | 33 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 763.00 | 2.00 | | 2 965 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 401.00 | -32 239.00 | | 2 626 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 362.00 | 32 241.00 | | 339 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 203.00 | 4 368.00 | | 55 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 268.00 | | 651 095.00 | 754 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 800.00 | 1 205 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 000.00 | 597 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 468.00 | | 42 898.00 | 751 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 66 699.00 | 1 587.00 | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 66 699.00 | 1 587.00 | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 655.00 | 146 177.00 | 587 741.00 | 1 131 655.00 |
VI Groupe et associés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 930.00 | | | 617 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 075.00 | 319 598.00 | 587 741.00 | 1 305 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 994.00 | 150.00 | | 28 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 132.00 | 84 721.00 | | 49 132.00 |
ST Autres comptes | 159 058.00 | 38 059.00 | | 159 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 214.00 | 7 728.00 | | 97 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 326.00 | 122 419.00 | | 291 326.00 |
YT Sous‐traitance | 59 863.00 | 12 433.00 | | 59 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 251.00 | 150.00 | | 39 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 268.00 | 142 941.00 | | 365 268.00 |