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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 197.00 | | 608 197.00 | 608 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 656.00 | 28 883.00 | 210 773.00 | 239 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 994.00 | 150 920.00 | 482 074.00 | 632 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 847.00 | 179 803.00 | 1 301 044.00 | 1 480 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
CF Disponibilités | 495 595.00 | | 495 595.00 | 495 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 941.00 | | 600 941.00 | 600 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 788.00 | 179 803.00 | 1 901 984.00 | 2 081 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 370 595.00 | 31 233.00 | | 370 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 855.00 | 339 362.00 | | 127 855.00 |
DL TOTAL (I) | 509 538.00 | 381 683.00 | | 509 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 902.00 | 1 131 655.00 | | 1 170 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 467.00 | 76 358.00 | | 63 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 189.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156.00 | 10 257.00 | | 11 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 68 961.00 | 75 616.00 | | 68 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 446.00 | 1 305 075.00 | | 1 392 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 984.00 | 1 686 758.00 | | 1 901 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 583.00 | 319 598.00 | | 405 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 563.00 | | 275 284.00 | 1 205 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 197.00 | | | 608 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 366.00 | | 275 284.00 | 597 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 940.00 | 96 863.00 | | 82 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 940.00 | 96 863.00 | | 82 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 902.00 | 184 039.00 | 736 945.00 | 1 170 902.00 |
VI Groupe et associés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 357.00 | | | 190 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 446.00 | 405 583.00 | 736 945.00 | 1 392 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 514.00 | 28 994.00 | | 43 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 934.00 | 49 132.00 | | 36 934.00 |
ST Autres comptes | 185 653.00 | 159 058.00 | | 185 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 292.00 | 97 214.00 | | 93 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 199.00 | 291 326.00 | | 221 199.00 |
YT Sous‐traitance | 40 573.00 | 59 863.00 | | 40 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | 10 257.00 | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 234.00 | 39 251.00 | | 49 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 452.00 | 365 268.00 | | 356 452.00 |