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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 5 206.00 | 2 638.00 | 7 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 537.00 | 52 361.00 | 199 176.00 | 251 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 517.00 | 39 914.00 | 97 603.00 | 137 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 899.00 | 97 482.00 | 301 417.00 | 398 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
BN En cours de production de biens | 290 413.00 | | 290 413.00 | 290 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 482.00 | | 978 482.00 | 978 482.00 |
BZ Autres créances | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 581.00 | | 1 681 581.00 | 1 681 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 480.00 | 97 482.00 | 1 982 998.00 | 2 080 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 894.00 | | | 291 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 039.00 | | | 1 172 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 003.00 | | | 371 003.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 478.00 | | | 1 893 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 998.00 | | | 1 982 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 399.00 | | | 1 538 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 213.00 | 1 195.00 | | 40 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 039.00 | 1 154 273.00 | 17 766.00 | 1 172 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 003.00 | 310 383.00 | 60 620.00 | 371 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 894.00 | 54 219.00 | 237 675.00 | 291 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 959.00 | 1 259 959.00 | | 1 259 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 959.00 | 1 259 959.00 | 2 000.00 | 1 261 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 478.00 | 1 538 399.00 | 316 061.00 | 1 893 478.00 |