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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 8 623.00 | 4 565.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882.00 | 129 928.00 | 255 954.00 | 385 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 897.00 | 59 894.00 | 71 003.00 | 130 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 966.00 | 198 445.00 | 343 522.00 | 541 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
BN En cours de production de biens | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 979.00 | 1 522.00 | 1 287 457.00 | 1 288 979.00 |
BZ Autres créances | 483 427.00 | | 483 427.00 | 483 427.00 |
CF Disponibilités | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 202.00 | 1 522.00 | 2 384 681.00 | 2 386 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 168.00 | 199 966.00 | 2 728 202.00 | 2 928 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 544.00 | | | -320 544.00 |
DL TOTAL (I) | -231 024.00 | | | -231 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 535.00 | | | 1 800 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 744.00 | | | 878 744.00 |
EA Autres dettes | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 226.00 | | | 2 959 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 202.00 | | | 2 728 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 235.00 | | | 2 743 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 482.00 | 119 144.00 | 18 181.00 | 97 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 3 416.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | 115 728.00 | 18 181.00 | 92 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 535.00 | | | 1 800 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 744.00 | | | 878 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774 942.00 | 1 774 942.00 | | 1 774 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 942.00 | 1 774 942.00 | | 1 786 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 226.00 | | | 2 959 226.00 |