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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 277.00 | | 280 277.00 | 280 277.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 627.00 | | 281 627.00 | 281 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CU Autres participations | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 782.00 | | | 247 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 627.00 | | | 281 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 277.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 782.00 | 36 090.00 | 140 000.00 | 247 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 180.00 | 40 488.00 | 140 000.00 | 252 180.00 |