| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 277.00 | | 280 277.00 | 280 277.00 |
CF Disponibilités | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 674.00 | | 306 674.00 | 306 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CU Autres participations | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 24 246.00 | | 59 091.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 201.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 88 835.00 | 29 447.00 | | 88 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 313.00 | 247 782.00 | | 213 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 398.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 838.00 | 252 180.00 | | 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 674.00 | 281 627.00 | | 306 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 729.00 | 40 488.00 | | 40 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 201.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 201.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -201.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 37 120.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908.00 | 12 873.00 | | 4 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 091.00 | 24 246.00 | | 59 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 295.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 295.00 | | 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 313.00 | 36 204.00 | 141 120.00 | 213 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 838.00 | 40 729.00 | 141 120.00 | 217 838.00 |