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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 212.00 | 2 843.00 | 11 369.00 | 14 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 719.00 | 2 843.00 | 15 876.00 | 18 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 618.00 | | 227 618.00 | 227 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 337.00 | 2 843.00 | 243 494.00 | 246 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 070.00 | 217 563.00 | 4 507.00 | 222 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 636.00 | 201 636.00 | | 201 636.00 |