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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 283.00 | 1 677.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 9 989.00 | 13 013.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 741.00 | 10 272.00 | 23 469.00 | 33 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
BZ Autres créances | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 261.00 | | 293 261.00 | 293 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 002.00 | 10 272.00 | 316 730.00 | 327 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 796.00 | 40 857.00 | | 133 796.00 |
DL TOTAL (I) | 175 653.00 | 41 857.00 | | 175 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 631.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 83 888.00 | | 26 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 094.00 | 109 117.00 | | 114 094.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 077.00 | 201 636.00 | | 141 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 730.00 | 243 494.00 | | 316 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 077.00 | 201 636.00 | | 141 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 719.00 | | 15 022.00 | 18 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | | 10 750.00 | 14 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 272.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 7 429.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 7 429.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 289.00 | 283 510.00 | 8 779.00 | 292 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |