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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | 130 819.00 | 1 569 181.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 921.00 | 130 819.00 | 1 571 102.00 | 1 701 921.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | 130 819.00 | 1 569 181.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 067.00 | | | 211 067.00 |
DL TOTAL (I) | 611 067.00 | 3.00 | | 611 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 035.00 | | | 960 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 102.00 | | | 1 571 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 067.00 | | | 211 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 667.00 | 123 970.00 | 482 858.00 | 856 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 035.00 | 227 338.00 | 482 858.00 | 960 035.00 |