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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 244.00 | | 1 720 244.00 | 1 720 244.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DG Autres réserves | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 924.00 | 211 066.00 | | 265 924.00 |
DL TOTAL (I) | 876 991.00 | 611 066.00 | | 876 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 579.00 | 856 667.00 | | 738 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 700.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 101 818.00 | 100 668.00 | | 101 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 253.00 | 960 035.00 | | 843 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 244.00 | 1 571 101.00 | | 1 720 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 208.00 | 960 035.00 | | 229 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 819.00 | 400 000.00 | | 280 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 895.00 | 188 934.00 | | 14 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 924.00 | 211 066.00 | | 265 924.00 |