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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 33 572.00 | 3 281.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 277.00 | 93 413.00 | 7 864.00 | 101 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 367.00 | 126 984.00 | 64 382.00 | 191 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 465.00 | 46 180.00 | 63 285.00 | 109 465.00 |
BT Marchandises | 101 284.00 | 18 438.00 | 82 846.00 | 101 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 469.00 | 237 224.00 | 626 245.00 | 863 469.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 339.00 | 301 842.00 | 863 496.00 | 1 165 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 706.00 | 428 827.00 | 927 879.00 | 1 356 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
DL TOTAL (I) | 378 632.00 | | | 378 632.00 |
DP Provisions pour risques | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
EA Autres dettes | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 090.00 | | | 505 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 879.00 | | | 927 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 090.00 | | | 505 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 909.00 | | 1 317 909.00 | 1 317 909.00 |
FG Production vendue services | 526 688.00 | | 526 688.00 | 526 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 597.00 | | 1 844 597.00 | 1 844 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 096.00 | | | 1 911 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 700.00 | | | 1 869 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 975.00 | | 11 392.00 | 179 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 738.00 | | 11 392.00 | 126 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 131.00 | 3 854.00 | | 123 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | 3 854.00 | | 123 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 310.00 | 847.00 | | 43 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 652.00 | 281.00 | 6 314.00 | 70 652.00 |
6T Sur comptes clients | 193 644.00 | 102 486.00 | 58 906.00 | 193 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 296.00 | 102 767.00 | 65 221.00 | 264 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 606.00 | 103 614.00 | 65 221.00 | 307 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 614.00 | 65 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 627.00 | 262 627.00 | | 262 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 516 509.00 | 516 509.00 | | 516 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 960.00 | 346 960.00 | | 346 960.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 547.00 | 885 213.00 | 7 334.00 | 892 547.00 |
VW T.V.A. | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 697.00 | 487 697.00 | | 487 697.00 |