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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 35 702.00 | 1 150.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 859.00 | 101 961.00 | 10 898.00 | 112 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 814.00 | 137 663.00 | 63 151.00 | 200 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 253.00 | 61 196.00 | 62 056.00 | 123 253.00 |
BT Marchandises | 380 722.00 | 11 595.00 | 369 127.00 | 380 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 913.00 | 96 640.00 | 664 273.00 | 760 913.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 260.00 | 169 432.00 | 1 300 828.00 | 1 470 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 075.00 | 307 095.00 | 1 363 979.00 | 1 671 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 285.00 | 83 632.00 | | 76 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 165.00 | 62 053.00 | | 105 165.00 |
DL TOTAL (I) | 401 450.00 | 365 685.00 | | 401 450.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | 49 895.00 | | 18 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | 49 895.00 | | 18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 655.00 | 35 493.00 | | 76 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 238.00 | 4 264.00 | | 40 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 476.00 | 126 826.00 | | 611 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 97 904.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 49 696.00 | 732.00 | | 49 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 299.00 | 265 218.00 | | 944 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 979.00 | 680 798.00 | | 1 363 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 299.00 | 265 218.00 | | 944 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 627.00 | | 2 243 627.00 | 2 243 627.00 |
FG Production vendue services | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 032.00 | | 2 716 032.00 | 2 716 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | 1 043.00 | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 883.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 4 017.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | 1 623.00 | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | 17 302.00 | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 619.00 | 1 498 564.00 | | 2 872 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 455.00 | 1 436 511.00 | | 2 767 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 165.00 | 62 053.00 | | 105 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | 1 993.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 296.00 | | 3 519.00 | 197 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 193.00 | | 3 519.00 | 146 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 911.00 | 5 752.00 | | 131 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 911.00 | 5 752.00 | | 131 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 895.00 | | 31 665.00 | 49 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 245.00 | 18 352.00 | 5 805.00 | 60 245.00 |
6T Sur comptes clients | 177 370.00 | 35 494.00 | 116 224.00 | 177 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 616.00 | 53 845.00 | 122 029.00 | 237 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 511.00 | 53 845.00 | 153 694.00 | 287 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 845.00 | 153 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 476.00 | 611 476.00 | | 611 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 644 945.00 | 644 945.00 | | 644 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VI Groupe et associés | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 834.00 | 810 634.00 | 5 200.00 | 815 834.00 |
VW T.V.A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 061.00 | 904 061.00 | | 904 061.00 |