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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 994.00 | 275 040.00 | 20 954.00 | 295 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 400.00 | 284 096.00 | 66 305.00 | 350 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 584.00 | 569 196.00 | 92 389.00 | 661 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BN En cours de production de biens | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 105.00 | | 459 105.00 | 459 105.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 452.00 | | 848 452.00 | 848 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 037.00 | 569 196.00 | 940 841.00 | 1 510 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 201.00 | 102 838.00 | | 109 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 140.00 | 66 363.00 | | 58 140.00 |
DL TOTAL (I) | 222 341.00 | 224 201.00 | | 222 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 492.00 | 80 493.00 | | 122 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 358.00 | 4 400.00 | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 255.00 | 120 947.00 | | 351 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 564.00 | 93 404.00 | | 152 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 668.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 500.00 | 342 912.00 | | 718 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 841.00 | 567 113.00 | | 940 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 777.00 | 342 912.00 | | 670 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 180.00 | | 1 636 180.00 | 1 636 180.00 |
FG Production vendue services | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 981.00 | | 1 635 981.00 | 1 635 981.00 |
FM Production stockée | | | 2 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 4 951.00 | | 11 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 354.00 | 65 786.00 | | 85 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 982.00 | 2 594.00 | | 25 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 982.00 | 15 406.00 | | -25 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 17 677.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 857.00 | 1 288 570.00 | | 1 656 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 718.00 | 1 222 206.00 | | 1 598 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 140.00 | 66 363.00 | | 58 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | 13 305.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 786.00 | | 22 798.00 | 638 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 630.00 | | 20 764.00 | 625 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 2 034.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 520.00 | 24 676.00 | | 544 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 460.00 | 24 676.00 | | 534 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 255.00 | 351 255.00 | | 351 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 459 105.00 | 459 105.00 | | 459 105.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 790.00 | 15 067.00 | 47 723.00 | 62 790.00 |
VI Groupe et associés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 815.00 | 483 815.00 | | 483 815.00 |
VW T.V.A. | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 142.00 | 651 419.00 | 47 723.00 | 699 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 385.00 | 15 094.00 | | 20 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 018.00 | 10 472.00 | | 28 018.00 |
ST Autres comptes | 206 492.00 | 205 565.00 | | 206 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 248.00 | 57 721.00 | | 55 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 181.00 | 13 305.00 | | 7 181.00 |
YT Sous‐traitance | 323 906.00 | 176 546.00 | | 323 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 176.00 | 7 148.00 | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 284.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 677.00 | 16 378.00 | | 21 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 385.00 | 406 011.00 | | 276 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 717.00 | 145 077.00 | | 141 717.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 840.00 | 457 453.00 | | 616 840.00 |