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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 244.00 | 273 050.00 | 75 194.00 | 348 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 041.00 | 302 413.00 | 53 629.00 | 356 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 504.00 | 585 523.00 | 131 981.00 | 717 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CF Disponibilités | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 608.00 | | 663 608.00 | 663 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 112.00 | 585 523.00 | 795 590.00 | 1 381 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 341.00 | 109 201.00 | | 127 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 58 140.00 | | 43 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 245 080.00 | 222 341.00 | | 245 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 087.00 | 62 831.00 | | 96 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 027.00 | 122 492.00 | | 132 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 19 358.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 867.00 | 351 255.00 | | 191 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 528.00 | 152 564.00 | | 121 528.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 510.00 | 718 500.00 | | 550 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 590.00 | 940 841.00 | | 795 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 089.00 | 670 777.00 | | 482 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 557.00 | | 1 839 557.00 | 1 839 557.00 |
FG Production vendue services | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 235.00 | | 1 849 235.00 | 1 849 235.00 |
FM Production stockée | | | -7 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 11 215.00 | | 8 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 566.00 | 85 354.00 | | 71 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 25 982.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -25 982.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 14 331.00 | | 9 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 686.00 | 1 656 857.00 | | 1 854 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 909.00 | 1 598 718.00 | | 1 810 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 777.00 | 58 140.00 | | 43 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | 7 181.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 584.00 | | 81 707.00 | 659 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 788.00 | 717 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 788.00 | 704 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 394.00 | | 81 678.00 | 646 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 29.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 196.00 | 38 255.00 | 21 928.00 | 569 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 136.00 | 38 255.00 | 21 928.00 | 559 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 013.00 | 27 592.00 | 68 421.00 | 96 013.00 |
VI Groupe et associés | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VW T.V.A. | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 510.00 | 473 089.00 | 68 421.00 | 541 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 519.00 | 20 385.00 | | 15 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | 28 018.00 | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 218 863.00 | 206 492.00 | | 218 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 712.00 | 55 248.00 | | 43 712.00 |
YT Sous‐traitance | 451 986.00 | 323 906.00 | | 451 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 193.00 | 3 176.00 | | 13 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 292.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 727.00 | 21 677.00 | | 16 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 931.00 | 276 385.00 | | 317 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 218.00 | 141 717.00 | | 159 218.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 982.00 | 616 840.00 | | 737 982.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |