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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 986.00 | | 253 986.00 | 253 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
BZ Autres créances | 789 102.00 | 584 000.00 | 205 102.00 | 789 102.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 220.00 | 584 000.00 | 217 220.00 | 801 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 205.00 | 584 000.00 | 506 205.00 | 1 090 205.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 802 926.00 | | | 802 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 568.00 | | | -380 568.00 |
DL TOTAL (I) | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 568.00 | | | -380 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 096.00 | | | 469 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 111.00 | 288 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 111.00 | 288 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 096.00 | | | 469 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 000.00 | 400 000.00 | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | 400 000.00 | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | 400 000.00 | | 184 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 253 986.00 | | 253 986.00 | 253 986.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 087.00 | 789 102.00 | 253 986.00 | 1 043 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |