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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BZ Autres créances | 960 747.00 | 584 000.00 | 376 747.00 | 960 747.00 |
CF Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 057.00 | 584 000.00 | 447 057.00 | 1 031 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 408.00 | 584 000.00 | 516 408.00 | 1 100 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
CU Autres participations | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 422 358.00 | | | 422 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 515 633.00 | | | 515 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 775.00 | | | 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 408.00 | | | 516 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 986.00 | | 29.00 | 288 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 664.00 | 69 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 664.00 | 69 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 986.00 | | 29.00 | 288 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 069.00 | 995 069.00 | | 995 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 708.00 | | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708.00 | | | 708.00 |