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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 852.00 | 22 038.00 | 12 813.00 | 34 852.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 848.00 | 228 199.00 | 28 649.00 | 256 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 906.00 | 334 904.00 | 45 002.00 | 379 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 665.00 | 585 142.00 | 107 524.00 | 692 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BN En cours de production de biens | 333 490.00 | | 333 490.00 | 333 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 610.00 | 14 513.00 | 697 097.00 | 711 610.00 |
BZ Autres créances | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CF Disponibilités | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 179.00 | 14 513.00 | 1 292 667.00 | 1 307 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 845.00 | 599 655.00 | 1 400 190.00 | 1 999 845.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -39 671.00 | -39 671.00 | | -39 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DG Autres réserves | 414 578.00 | 415 035.00 | | 414 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 999.00 | -457.00 | | 73 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 524 675.00 | 443 046.00 | | 524 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | 49 102.00 | | 5 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 21 955.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 249.00 | 261 149.00 | | 456 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 227.00 | 211 549.00 | | 309 227.00 |
EA Autres dettes | 59 326.00 | 56 211.00 | | 59 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 515.00 | 599 966.00 | | 875 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 190.00 | 1 043 012.00 | | 1 400 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 524.00 | 30 636.00 | 18.00 | 554 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 745.00 | 2 294.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 779.00 | 28 343.00 | 18.00 | 534 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 043.00 | | | 529 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 191.00 | 795 191.00 | | 795 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 666.00 | 795 191.00 | | 807 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 406.00 | | | 943 406.00 |