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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 514.00 | 32 856.00 | 21 658.00 | 54 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 531.00 | 240 226.00 | 24 305.00 | 264 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 376.00 | 341 689.00 | 33 686.00 | 375 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 480.00 | 614 771.00 | 100 708.00 | 715 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
BN En cours de production de biens | 460 821.00 | | 460 821.00 | 460 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 355.00 | | 777 355.00 | 777 355.00 |
BZ Autres créances | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CF Disponibilités | 235 523.00 | | 235 523.00 | 235 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 427.00 | | 1 839 427.00 | 1 839 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 907.00 | 614 771.00 | 1 940 136.00 | 2 554 907.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -39 671.00 | -39 671.00 | | -39 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DG Autres réserves | 493 480.00 | 414 578.00 | | 493 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 78 902.00 | | 34 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 902.00 | 529 578.00 | | 556 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 404.00 | 5 203.00 | | 412 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 709.00 | 529 043.00 | | 554 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 899.00 | 304 324.00 | | 373 899.00 |
EA Autres dettes | 34 110.00 | 59 326.00 | | 34 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 234.00 | 943 406.00 | | 1 383 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 136.00 | 1 472 984.00 | | 1 940 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 142.00 | 40 789.00 | 11 160.00 | 585 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 038.00 | 10 818.00 | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 103.00 | 29 972.00 | 11 160.00 | 563 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 709.00 | | | 554 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 404.00 | | | 412 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 899.00 | | | 373 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 530.00 | 992 530.00 | | 992 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 005.00 | 992 530.00 | | 1 005 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 234.00 | | | 1 383 234.00 |