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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 011.00 | 15 363.00 | 43 648.00 | 59 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 286.00 | 26 260.00 | 74 026.00 | 100 286.00 |
AX Avances et acomptes | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 138.00 | 44 153.00 | 631 985.00 | 676 138.00 |
BT Marchandises | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 959.00 | 9 808.00 | 123 151.00 | 132 959.00 |
BZ Autres créances | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 524.00 | 1 466.00 | 711 059.00 | 712 524.00 |
CF Disponibilités | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 756.00 | 11 273.00 | 1 375 483.00 | 1 386 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 895.00 | 55 426.00 | 2 007 468.00 | 2 062 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 816 214.00 | 816 214.00 | | 816 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 627.00 | 125 267.00 | | 178 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 421.00 | 950 062.00 | | 1 003 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 566.00 | 50 902.00 | | 651 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 736.00 | 37 089.00 | | 30 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | 18 147.00 | | 13 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
EA Autres dettes | 78 452.00 | 4 853.00 | | 78 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 047.00 | 110 992.00 | | 1 004 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 468.00 | 1 061 053.00 | | 2 007 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 638.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 1 753.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 1 753.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 260.00 | 25.00 | | 36 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 260.00 | 25.00 | | 36 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 018.00 | 1 728.00 | | -36 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 779.00 | 45 074.00 | | 65 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 413.00 | 615 396.00 | | 725 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 785.00 | 490 129.00 | | 546 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 627.00 | 125 267.00 | | 178 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 634.00 | | 614 811.00 | 63 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 676 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 173 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 500 000.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | | 114 811.00 | 61 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 149.00 | 8 311.00 | 2 307.00 | 38 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 8 311.00 | 2 307.00 | 35 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 244 621.00 | 245 379.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
UX Autres créances clients | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 500.00 | 18 125.00 | 70 375.00 | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 500.00 | | | 578 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 838.00 | 220 838.00 | | 220 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 425.00 | 617 670.00 | 315 754.00 | 933 425.00 |