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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 961.00 | 44 032.00 | 56 929.00 | 100 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 953.00 | 47 727.00 | 53 226.00 | 100 953.00 |
AX Avances et acomptes | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 592.00 | 94 289.00 | 651 304.00 | 745 592.00 |
BT Marchandises | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 756.00 | 15 234.00 | 138 521.00 | 153 756.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 744.00 | 3 303.00 | 709 442.00 | 712 744.00 |
CF Disponibilités | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 859.00 | 18 537.00 | 1 190 322.00 | 1 208 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 451.00 | 112 826.00 | 1 841 626.00 | 1 954 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 816 214.00 | 816 214.00 | | 816 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 752.00 | 178 627.00 | | 207 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 547.00 | 1 003 421.00 | | 1 032 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 521.00 | 88 500.00 | | 70 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 727.00 | 651 566.00 | | 496 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 30 736.00 | | 103 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 224.00 | 13 310.00 | | 52 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 860.00 | | |
EA Autres dettes | 86 502.00 | 78 452.00 | | 86 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 079.00 | 1 004 047.00 | | 809 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 626.00 | 2 007 468.00 | | 1 841 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 721.00 | | | 265 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 379.00 | 65 779.00 | | 72 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 992.00 | 725 413.00 | | 1 335 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 240.00 | 546 785.00 | | 1 128 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 752.00 | 178 627.00 | | 207 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 138.00 | | 69 454.00 | 676 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 530.00 | | | 502 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | | 69 454.00 | 173 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 153.00 | 50 136.00 | | 44 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | 50 136.00 | | 41 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 721.00 | 224 794.00 | 40 927.00 | 265 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UX Autres créances clients | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 375.00 | 18 221.00 | 52 154.00 | 70 375.00 |
VI Groupe et associés | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 079.00 | 715 998.00 | 93 081.00 | 809 079.00 |