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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 672.00 | 1 518 002.00 | 1 095 670.00 | 2 613 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 995.00 | 1 541 555.00 | 1 187 440.00 | 2 728 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 495.00 | 63 529.00 | 539 966.00 | 603 495.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CF Disponibilités | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 311.00 | | 196 311.00 | 196 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 556.00 | 63 529.00 | 856 027.00 | 919 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 551.00 | 1 605 084.00 | 2 043 467.00 | 3 648 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 678 287.00 | 610 442.00 | | 678 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 280.00 | 67 846.00 | | 64 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 656.00 | 8 656.00 | | 4 656.00 |
DK Provisions réglementées | 274 186.00 | 440 643.00 | | 274 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 510.00 | 1 150 686.00 | | 1 044 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 593.00 | 484 419.00 | | 675 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 236.00 | 56 869.00 | | 68 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | 98 527.00 | | 102 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 520.00 | 106 649.00 | | 124 520.00 |
EA Autres dettes | 28 424.00 | 30 387.00 | | 28 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 958.00 | 776 851.00 | | 998 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 467.00 | 1 927 536.00 | | 2 043 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 466.00 | 465 659.00 | | 597 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 301.00 | 5 149.00 | | 41 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 851.00 | | 387 144.00 | 2 661 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 2 728 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 2 632 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 699.00 | | 387 135.00 | 2 565 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 9.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 602.00 | 238 130.00 | 192 178.00 | 1 495 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 736.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 949.00 | 237 394.00 | 192 178.00 | 1 491 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 643.00 | 48 717.00 | 215 174.00 | 440 643.00 |
6T Sur comptes clients | 54 026.00 | 18 453.00 | 8 950.00 | 54 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 026.00 | 18 453.00 | 8 950.00 | 54 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 670.00 | 67 170.00 | 224 124.00 | 494 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 453.00 | 8 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 717.00 | 215 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 532 564.00 | 532 564.00 | | 532 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 292.00 | 232 800.00 | 401 492.00 | 634 292.00 |
VI Groupe et associés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 700.00 | | | 441 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
VP Divers | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 001.00 | 843 001.00 | | 843 001.00 |
VW T.V.A. | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 958.00 | 597 466.00 | 401 492.00 | 998 958.00 |