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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 378.00 | 1 771 834.00 | 1 096 545.00 | 2 868 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 159.00 | 24 072.00 | 18 087.00 | 42 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 698.00 | 1 800 295.00 | 1 206 403.00 | 3 006 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 326.00 | 109 340.00 | 618 986.00 | 728 326.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 004.00 | 109 340.00 | 832 664.00 | 942 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 702.00 | 1 909 635.00 | 2 039 067.00 | 3 948 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 769 157.00 | 742 568.00 | | 769 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490.00 | 26 589.00 | | -1 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 106.00 | 5 733.00 | | 4 106.00 |
DK Provisions réglementées | 213 482.00 | 246 343.00 | | 213 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 354.00 | 1 044 332.00 | | 1 008 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 649.00 | 586 259.00 | | 645 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 925.00 | 80 518.00 | | 88 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 130 839.00 | | 106 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 084.00 | 186 029.00 | | 161 084.00 |
EA Autres dettes | 28 401.00 | 28 902.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 713.00 | 1 012 547.00 | | 1 030 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 067.00 | 2 056 879.00 | | 2 039 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 288.00 | 661 067.00 | | 630 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 037.00 | | 364 336.00 | 2 887 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 675.00 | 3 006 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 675.00 | 2 910 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 876.00 | | 364 336.00 | 2 790 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |