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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 15 559.00 | 15.00 | 15 574.00 |
AP Constructions | 38 152.00 | 28 588.00 | 9 564.00 | 38 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 500.00 | 177 119.00 | 27 381.00 | 204 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 878.00 | 150 320.00 | 44 558.00 | 194 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 537.00 | 371 585.00 | 285 952.00 | 657 537.00 |
BT Marchandises | 1 054 471.00 | 12 405.00 | 1 042 067.00 | 1 054 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 974.00 | | 533 974.00 | 533 974.00 |
BZ Autres créances | 214 642.00 | | 214 642.00 | 214 642.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 377.00 | 12 405.00 | 1 803 972.00 | 1 816 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 914.00 | 383 990.00 | 2 089 924.00 | 2 473 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 751 663.00 | 657 481.00 | | 751 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 186.00 | 94 183.00 | | 124 186.00 |
DL TOTAL (I) | 892 745.00 | 768 559.00 | | 892 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 066.00 | 759 368.00 | | 472 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 432.00 | 371 574.00 | | 490 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 558.00 | 194 618.00 | | 193 558.00 |
EA Autres dettes | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 179.00 | 1 379 139.00 | | 1 197 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 924.00 | 2 147 698.00 | | 2 089 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 242.00 | 42 898.00 | 11 555.00 | 340 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 2 780.00 | | 12 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 463.00 | 40 119.00 | 11 555.00 | 327 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 432.00 | 490 432.00 | | 490 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 066.00 | 339 957.00 | 132 108.00 | 472 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 558.00 | 193 558.00 | | 193 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 873.00 | 757 873.00 | | 757 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 757 873.00 | 86 894.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 179.00 | 1 065 070.00 | 132 108.00 | 1 197 179.00 |