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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 15 559.00 | 15.00 | 15 574.00 |
AP Constructions | 38 152.00 | 32 711.00 | 5 441.00 | 38 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 098.00 | 199 217.00 | 23 881.00 | 223 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 855.00 | 163 384.00 | 89 471.00 | 252 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 113.00 | 410 871.00 | 323 242.00 | 734 113.00 |
BT Marchandises | 1 285 509.00 | 13 565.00 | 1 271 945.00 | 1 285 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
BZ Autres créances | 203 236.00 | | 203 236.00 | 203 236.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 268.00 | 13 565.00 | 1 836 704.00 | 1 850 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 381.00 | 424 435.00 | 2 159 945.00 | 2 584 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 983 059.00 | 875 849.00 | | 983 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 527.00 | 107 210.00 | | 134 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 482.00 | 999 955.00 | | 1 134 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 449.00 | 571 285.00 | | 478 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404.00 | 8 116.00 | | 14 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 649.00 | 238 818.00 | | 249 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 975.00 | 180 267.00 | | 190 975.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 2 249.00 | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 463.00 | 1 013 934.00 | | 1 025 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 945.00 | 2 013 889.00 | | 2 159 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 002.00 | 39 268.00 | 10 400.00 | 382 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 444.00 | 39 268.00 | 10 400.00 | 366 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 649.00 | 249 649.00 | | 249 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 449.00 | 401 747.00 | 76 702.00 | 478 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 599.00 | 520 705.00 | 86 894.00 | 607 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 733.00 | 860 031.00 | 76 702.00 | 936 733.00 |