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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 778.00 | 24 574.00 | 5 204.00 | 29 778.00 |
AH Fonds commercial | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 248.00 | 47 856.00 | 178 392.00 | 226 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 758.00 | 72 430.00 | 684 329.00 | 756 758.00 |
BP En cours de production de services | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 733.00 | 5 679.00 | 279 054.00 | 284 733.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 944.00 | 5 679.00 | 415 265.00 | 420 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 702.00 | 78 109.00 | 1 099 594.00 | 1 177 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 372.00 | 488 677.00 | | 592 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 103 695.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 627 819.00 | 601 172.00 | | 627 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | 12 563.00 | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 375.00 | 176 550.00 | | 86 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 108 250.00 | | 48 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 210.00 | 137 347.00 | | 107 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
EA Autres dettes | 33 726.00 | 27 625.00 | | 33 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 774.00 | 462 335.00 | | 471 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 594.00 | 1 063 507.00 | | 1 099 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 416.00 | 455 217.00 | | 469 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
FM Production stockée | | | 10 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 27 437.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 317.00 | 983 016.00 | | 956 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 669.00 | 879 321.00 | | 929 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 647.00 | 103 695.00 | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 464.00 | | 176 649.00 | 645 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 355.00 | 756 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 355.00 | 226 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 278.00 | | 900.00 | 529 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 172.00 | | 175 749.00 | 116 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 788.00 | 12 635.00 | 62 993.00 | 122 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 203.00 | 3 371.00 | | 21 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 585.00 | 9 264.00 | 62 993.00 | 101 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 780.00 | 3 305.00 | 11 406.00 | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | 3 305.00 | 11 406.00 | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 3 305.00 | 11 406.00 | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 11 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
UX Autres créances clients | 265 823.00 | 265 823.00 | | 265 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VC Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 4 760.00 | 2 358.00 | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 315.00 | 366 315.00 | | 366 315.00 |
VW T.V.A. | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 774.00 | 469 416.00 | 2 358.00 | 471 774.00 |