| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 874.00 | 25 133.00 | 14 740.00 | 39 874.00 |
AH Fonds commercial | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 595.00 | 75 907.00 | 144 688.00 | 220 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 379.00 | 101 040.00 | 663 339.00 | 764 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 029.00 | 35 562.00 | 350 467.00 | 386 029.00 |
BZ Autres créances | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 717.00 | 35 562.00 | 709 155.00 | 744 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 097.00 | 136 602.00 | 1 372 495.00 | 1 509 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 658 244.00 | 619 019.00 | | 658 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 035.00 | 119 225.00 | | 151 035.00 |
DL TOTAL (I) | 818 079.00 | 747 044.00 | | 818 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 659.00 | 277 590.00 | | 270 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | 46 813.00 | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 31 753.00 | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 062.00 | 138 047.00 | | 146 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 26 233.00 | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 67 173.00 | 33 307.00 | | 67 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 415.00 | 553 744.00 | | 554 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 495.00 | 1 300 788.00 | | 1 372 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 544.00 | 401 763.00 | | 323 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 645.00 | | 1 029 645.00 | 1 029 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 645.00 | | 1 029 645.00 | 1 029 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 154.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 154.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 8 875.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 9 190.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -9 036.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 39 482.00 | | 48 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 941.00 | 970 265.00 | | 1 041 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 906.00 | 851 040.00 | | 890 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 035.00 | 119 225.00 | | 151 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | 4 184.00 | | 2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 913.00 | | 9 787.00 | 757 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 764 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 224 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 274.00 | | | 540 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 624.00 | | 9 787.00 | 217 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 326.00 | 31 034.00 | 3 320.00 | 73 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 8 936.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | 22 098.00 | 3 320.00 | 57 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | 26 455.00 | 345.00 | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 26 455.00 | 345.00 | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 26 455.00 | 345.00 | 9 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 455.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VC Groupe et associés | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 017.00 | 38 146.00 | 174 619.00 | 269 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 713.00 | 527 713.00 | | 527 713.00 |
VW T.V.A. | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 415.00 | 323 544.00 | 174 619.00 | 554 415.00 |