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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 535.00 | | 410 535.00 | 410 535.00 |
AP Constructions | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 596.00 | 113 418.00 | 140 178.00 | 253 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 13 905.00 | 2 790.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 943.00 | 139 540.00 | 554 403.00 | 693 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CF Disponibilités | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 305.00 | 139 540.00 | 756 764.00 | 896 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 996.00 | 95 059.00 | | 109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 14 937.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 121 948.00 | 118 246.00 | | 121 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 877.00 | 48 494.00 | | 474 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 13 716.00 | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | 6 397.00 | | 86 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 816.00 | 68 607.00 | | 634 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 764.00 | 186 853.00 | | 756 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 965.00 | 31 449.00 | | 241 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 343.00 | | 483 050.00 | 236 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 693 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 450.00 | 282 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 535.00 | | 320 000.00 | 90 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 808.00 | | 162 150.00 | 145 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 462.00 | 63 529.00 | 25 450.00 | 101 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 462.00 | 63 529.00 | 25 450.00 | 101 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 877.00 | 82 026.00 | 308 864.00 | 474 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 909.00 | | | 493 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 362.00 | 30 462.00 | 900.00 | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 816.00 | 241 965.00 | 308 864.00 | 634 816.00 |