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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 535.00 | | 410 535.00 | 410 535.00 |
AP Constructions | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 669.00 | 160 367.00 | 108 302.00 | 268 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 15 086.00 | 9 852.00 | 24 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 243.00 | 187 670.00 | 539 573.00 | 727 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 359.00 | | 249 359.00 | 249 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 603.00 | 187 670.00 | 788 933.00 | 976 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | 109 996.00 | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | 3 702.00 | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 192 613.00 | 121 948.00 | | 192 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 831.00 | 474 877.00 | | 392 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 31 459.00 | | 42 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 782.00 | 86 935.00 | | 156 782.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 320.00 | 634 816.00 | | 596 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 933.00 | 756 764.00 | | 788 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 653.00 | 634 816.00 | | 286 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 943.00 | | 43 300.00 | 693 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 727 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 305 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 535.00 | | | 410 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 508.00 | | 33 316.00 | 282 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 984.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 540.00 | 58 130.00 | 10 000.00 | 139 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 540.00 | 58 130.00 | 10 000.00 | 139 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 831.00 | 83 164.00 | 293 714.00 | 392 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 320.00 | 286 653.00 | 293 714.00 | 596 320.00 |