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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 700.00 | 10 000.00 | 108 700.00 | 118 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795.00 | 1 252.00 | 1 542.00 | 2 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 095.00 | 84 373.00 | 31 722.00 | 116 095.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 965.00 | 95 625.00 | 142 339.00 | 237 965.00 |
060 Stock marchandises | 235 844.00 | | 235 844.00 | 235 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 054.00 | | 431 054.00 | 431 054.00 |
110 Total général Actif | 669 019.00 | 95 625.00 | 573 393.00 | 669 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |