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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 700.00 | 10 000.00 | 108 700.00 | 118 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 599.00 | 2 157.00 | 4 441.00 | 6 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 251.00 | 90 487.00 | 72 764.00 | 163 251.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 924.00 | 102 644.00 | 186 280.00 | 288 924.00 |
060 Stock marchandises | 319 138.00 | 11 513.00 | 307 625.00 | 319 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 843.00 | 11 513.00 | 429 330.00 | 440 843.00 |
110 Total général Actif | 729 767.00 | 114 157.00 | 615 610.00 | 729 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |