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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 534.00 | 22 704.00 | 124 830.00 | 147 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 619.00 | 22 704.00 | 7 004 915.00 | 7 027 619.00 |
BZ Autres créances | 264 528.00 | | 264 528.00 | 264 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 56 838.00 | 1 143 162.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 641 075.00 | | 641 075.00 | 641 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 603.00 | 56 838.00 | 2 048 766.00 | 2 105 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 222.00 | 79 541.00 | 9 053 681.00 | 9 133 222.00 |
CU Autres participations | 6 880 085.00 | | 6 880 085.00 | 6 880 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 485.00 | 1 215 485.00 | | 1 215 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 5 840 350.00 | 5 539 725.00 | | 5 840 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 784.00 | 300 624.00 | | 497 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 578.00 | 8 214 795.00 | | 8 712 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 490.00 | 99 585.00 | | 84 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 453.00 | 303 144.00 | | 243 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 848.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 102.00 | 411 829.00 | | 341 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 681.00 | 8 626 623.00 | | 9 053 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 802.00 | | | 271 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 339.00 | 326 119.00 | | 551 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 555.00 | 25 495.00 | | 53 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 784.00 | 300 624.00 | | 497 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 619.00 | | | 7 027 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 027 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 086.00 | | | 6 880 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 14 753.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 14 753.00 | | 7 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 253.00 | 12 585.00 | | 44 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 253.00 | 12 585.00 | | 44 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 253.00 | 12 585.00 | | 44 253.00 |
UG ‐ Financières | | 12 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 260 545.00 | 260 545.00 | | 260 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 476.00 | 15 176.00 | 61 508.00 | 84 476.00 |
VI Groupe et associés | 243 453.00 | 243 453.00 | | 243 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 528.00 | 264 528.00 | | 264 528.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 102.00 | 271 802.00 | 61 508.00 | 341 102.00 |