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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 534.00 | 37 457.00 | 110 077.00 | 147 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 862.00 | 37 457.00 | 7 108 404.00 | 7 145 862.00 |
BZ Autres créances | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 56 124.00 | 143 876.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 714 011.00 | | 1 714 011.00 | 1 714 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 010.00 | 56 124.00 | 2 234 886.00 | 2 291 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 871.00 | 93 581.00 | 9 343 290.00 | 9 436 871.00 |
CU Autres participations | 6 998 328.00 | | 6 998 328.00 | 6 998 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 485.00 | 1 215 485.00 | | 1 215 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 5 198 133.00 | 5 840 350.00 | | 5 198 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 810.00 | 497 784.00 | | 1 018 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591 389.00 | 8 712 578.00 | | 8 591 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 337.00 | 84 490.00 | | 69 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 909.00 | 243 453.00 | | 560 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 5 908.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 000.00 | 3 252.00 | | 105 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 902.00 | 341 102.00 | | 751 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 290.00 | 9 053 681.00 | | 9 343 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 488.00 | 551 339.00 | | 1 068 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 678.00 | 53 555.00 | | 49 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 810.00 | 497 784.00 | | 1 018 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 619.00 | | 118 243.00 | 7 027 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 145 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 085.00 | | 118 243.00 | 6 880 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 14 753.00 | | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 14 753.00 | | 22 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 838.00 | | 714.00 | 56 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 838.00 | | 714.00 | 56 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 838.00 | | 714.00 | 56 838.00 |
UG ‐ Financières | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 373 516.00 | 373 516.00 | | 373 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 323.00 | 15 262.00 | 54 061.00 | 69 323.00 |
VI Groupe et associés | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 999.00 | 376 999.00 | | 376 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 902.00 | 697 840.00 | 54 061.00 | 751 902.00 |