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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 13 350.00 | 5 950.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 510.00 | 33 560.00 | 12 950.00 | 46 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 109.00 | | 159 109.00 | 159 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
BZ Autres créances | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CF Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 526.00 | | 464 526.00 | 464 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 037.00 | 33 560.00 | 477 476.00 | 511 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -319 653.00 | -242 872.00 | | -319 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 079.00 | -76 781.00 | | 119 079.00 |
DL TOTAL (I) | -192 104.00 | -311 183.00 | | -192 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 15 661.00 | | 31 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 207.00 | 587 336.00 | | 584 207.00 |
EA Autres dettes | 50 405.00 | 86 213.00 | | 50 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 581.00 | 689 210.00 | | 669 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 476.00 | 378 027.00 | | 477 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 510.00 | 50.00 | | 33 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 510.00 | 50.00 | | 33 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 207.00 | 584 207.00 | | 584 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 721.00 | 254 721.00 | 7 000.00 | 261 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 581.00 | 669 581.00 | | 669 581.00 |