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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 14 550.00 | 4 750.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 643.00 | 21 033.00 | 10 610.00 | 31 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 943.00 | 35 583.00 | 22 360.00 | 57 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 315.00 | | 153 315.00 | 153 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 624.00 | | 403 624.00 | 403 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 566.00 | 35 583.00 | 425 983.00 | 461 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -200 574.00 | -319 653.00 | | -200 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | 119 079.00 | | -16 283.00 |
DL TOTAL (I) | -208 387.00 | -192 104.00 | | -208 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 31 176.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 584 207.00 | | 66 939.00 |
EA Autres dettes | 558 001.00 | 50 405.00 | | 558 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 371.00 | 669 581.00 | | 634 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 983.00 | 477 476.00 | | 425 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 560.00 | 2 023.00 | | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | 2 023.00 | | 33 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 001.00 | 127 053.00 | 430 948.00 | 558 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 968.00 | 229 968.00 | 7 000.00 | 236 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 371.00 | 203 423.00 | 430 948.00 | 634 371.00 |