| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 813.00 | 32 751.00 | 72 062.00 | 104 813.00 |
040 Immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 300.00 | 32 751.00 | 95 549.00 | 128 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
072 Créances – Autres | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 022.00 | | 337 022.00 | 337 022.00 |
110 Total général Actif | 465 322.00 | 32 751.00 | 432 571.00 | 465 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 406.00 | |