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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 389.00 | 35 857.00 | 86 532.00 | 122 389.00 |
040 Immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 738.00 | 35 857.00 | 119 881.00 | 155 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 531.00 | | 167 531.00 | 167 531.00 |
072 Créances – Autres | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 887.00 | | 365 887.00 | 365 887.00 |
110 Total général Actif | 521 625.00 | 35 857.00 | 485 768.00 | 521 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 783.00 | |