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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 432.00 | 261.00 | 9 171.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 6 119.00 | 269.00 | 5 850.00 | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 21 860.00 | 7 618.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 141.00 | 68 047.00 | 96 093.00 | 164 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 187.00 | 90 438.00 | 118 748.00 | 209 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 760.00 | 652.00 | 306 107.00 | 306 760.00 |
BZ Autres créances | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 935.00 | 652.00 | 668 282.00 | 668 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 122.00 | 91 091.00 | 787 031.00 | 878 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 976.00 | 207 852.00 | | 241 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 34 123.00 | | 9 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 591.00 | 12 207.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 269 744.00 | 262 983.00 | | 269 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 570.00 | 18 906.00 | | 208 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 25 696.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 581.00 | 54 585.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 916.00 | 45 278.00 | | 69 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 32 588.00 | | 97 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 287.00 | 177 882.00 | | 517 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 031.00 | 440 865.00 | | 787 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 801.00 | 169 503.00 | | 327 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 861.00 | | 106 583.00 | 139 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 257.00 | 209 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 637.00 | 209 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 226.00 | | 106 583.00 | 137 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 19 894.00 | 29 368.00 | 99 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | 19 894.00 | 26 748.00 | 97 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
UX Autres créances clients | 306 042.00 | 306 042.00 | | 306 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VC Groupe et associés | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 379.00 | 18 894.00 | 86 922.00 | 208 379.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 935.00 | 531 935.00 | | 531 935.00 |
VW T.V.A. | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 706.00 | 302 220.00 | 86 922.00 | 491 706.00 |