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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 432.00 | 1 206.00 | 8 226.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 15 073.00 | 2 332.00 | 12 741.00 | 15 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 479.00 | 24 758.00 | 4 720.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 984.00 | 83 741.00 | 148 242.00 | 231 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 561.00 | | 391 561.00 | 391 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 046.00 | 112 038.00 | 573 007.00 | 685 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BN En cours de production de biens | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BT Marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 599.00 | 1 573.00 | 33 025.00 | 34 599.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CF Disponibilités | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 761.00 | 1 573.00 | 266 187.00 | 267 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 808.00 | 113 612.00 | 839 195.00 | 952 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 352.00 | 241 976.00 | | 251 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 749.00 | 9 376.00 | | -14 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | 9 591.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 252 378.00 | 269 744.00 | | 252 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 449.00 | 208 570.00 | | 319 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 987.00 | 25 581.00 | | 105 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 69 916.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 994.00 | 97 294.00 | | 51 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 518.00 | 115 914.00 | | 17 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 816.00 | 517 287.00 | | 586 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 195.00 | 787 031.00 | | 839 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 677.00 | 327 801.00 | | 311 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 187.00 | | 477 730.00 | 209 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 685 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 285 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 172.00 | | 78 663.00 | 209 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 399 062.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 23 471.00 | 1 871.00 | 90 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 439.00 | 23 471.00 | 1 871.00 | 90 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 1 574.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 1 574.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 1 574.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 765.00 | 41 626.00 | 155 244.00 | 316 765.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 682.00 | 57 620.00 | 399 062.00 | 456 682.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 829.00 | 205 690.00 | 155 244.00 | 480 829.00 |