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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 542.00 | | 799 542.00 | 799 542.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 816.00 | | 811 816.00 | 811 816.00 |
CU Autres participations | 721 118.00 | | 721 118.00 | 721 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 438.00 | | | 307 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
DK Provisions réglementées | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 563 648.00 | | | 563 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 168.00 | | | 248 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 816.00 | | | 811 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |