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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 014.00 | | 828 014.00 | 828 014.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 549.00 | | 841 549.00 | 841 549.00 |
CU Autres participations | 721 118.00 | | 721 118.00 | 721 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 484 588.00 | | | 484 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DK Provisions réglementées | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 550 205.00 | | | 550 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 344.00 | | | 291 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 549.00 | | | 841 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |